证券代码：605016                               证券简称：百龙创园    山东百龙创园生物科技股份有限公司      Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.   （山东省德州（禹城）国度高新技巧产业开发区德信大街）  向不特定对象刊行可改造公司债券预案                       二零二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司           向不特定对象刊行可改造公司债券预案                    刊行东谈主声明 特地记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担 个别及连带职守。 公司自行肃肃；因本次向不特定对象刊行可改造公司债券引致的投资风险，由投 资者自行肃肃。 任何与之违反的声明均属演叨述说。 其他专科照看人。 改造公司债券关连事项的本质性判断、说明、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象刊行可改造公司债券关连事项的顺利和完成尚待取得上市公司鼓励大 会的审议、上海证券来回所刊行上市审核并报经中国证监会甘心注册，且最终以 中国证监会注册的决策为准。 资者过头关连东谈主士的承诺，投资者及关连东谈主士应当颐养野心、展望与承诺之间的 互异，并防范投资风险。 山东百龙创园生物科技股份有限公司          向不特定对象刊行可改造公司债券预案                    遑急辅导 特定对象刊行总额不向上东谈主民币 78,000.00 万元（含本数）的可改造公司债券， 具体刊行限制提请鼓励大会授权董事会在上述领域内深信。 生物科技股份有限公司原鼓励优先配售，原鼓励有权毁灭配售权。向原鼓励优先 配售的具体比例和数目提请公司鼓励大会授权董事会在刊行前把柄市集情况确 定，并在本次可改造公司债券的刊行公告中赐与透露。 山东百龙创园生物科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可改造公司债券预案                        释义   在本预案中，除非另有诠释所指，下列词语、简称和术语具有如下兴味兴味： 刊行东谈主、公司、本公司、                指   山东百龙创园生物科技股份有限公司 百龙创园 本次向不特定对象刊行、        公司拟向不特定对象刊行不向上东谈主民币 78,000.00 万元                指 本次刊行               （含本数）可改造公司债券的事项                    山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发 预案、本预案         指                    行可改造公司债券预案 可转债            指   可改造为 A 股股票的可改造公司债券 董事会            指   山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 鼓励大会           指   山东百龙创园生物科技股份有限公司鼓励大会 致同司帐师          指   致同司帐师事务所（特地平常结伴） 可改造公司债券召募诠释        山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发                指 书、召募诠释书            行可改造公司债券召募诠释书 公司王法           指   山东百龙创园生物科技股份有限公司现行公司王法 公司法            指   中华东谈主民共和国公司法 证券法            指   中华东谈主民共和国证券法 刊行照料主义         指   上市公司证券刊行注册照料主义 中国证监会、证监会      指   中国证券监督照料委员会 证券来回所、上交所      指   上海证券来回所 讲述期            指   2021 年度、2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月 讲述期各期末         指 元、万元、亿元        指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 注：本讲述除异常诠释外所稀有值保留 2 位少量，若出现总额与各分项数值之和余数不符的 情况，均为四舍五入原因变成。 山东百龙创园生物科技股份有限公司          向不特定对象刊行可改造公司债券预案 一、本次刊行恰当《上市公司证券刊行注册照料主义》向不特定对象 刊行可改造公司债券条件的诠释   把柄《中华东谈主民共和国公司法》                《中华东谈主民共和国证券法》及中国证监会《上 市公司证券刊行注册照料主义》等法律法例及步骤性文献的轨则，百龙创园董事 会结合实验情况逐项自查，觉得公司各项条件恰当现行法律法例和步骤性文献中 对于向不特定对象刊行可改造公司债券的关连轨则，公司具备向不特定对象刊行 可改造公司债券的经历和条件。 二、本次刊行大略 （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可改造为公司 A 股股票的可改造公司债券。该可转 债及翌日改造的 A 股股票将在上交所上市。 （二）刊行限制   本次拟刊行的可转债召募资金总额不向上东谈主民币 78,000.00 万元（含本数）， 具体召募资金数额提请公司鼓励大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指 定东谈主士在上述额度领域内深信。 （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 （四）存续期限   本次刊行的可转债的存续期限为自觉行之日起 6 年。 （五）票面利率   本次刊行的可转债票面利率的深信表情及每一计息年度的最终利率水平，在 公司鼓励大会批准和授权本次可转债刊行事宜后，由公司董事会及董事会转授权 董事长或其指定东谈主士在刊行前把柄国度政策、市集景象和公司具体情况与保荐机 构（主承销商）协商深信。 （六）还本付息的期限和表情 山东百龙创园生物科技股份有限公司        向不特定对象刊行可改造公司债券预案   本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息表情，到期奉赵未改造为公司 A 股股票的可转债本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率。   （1）本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息表情，计息肇始日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺缓时期不另付息。   每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求改造成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其捏 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债捏有东谈主所赢得利息收入的应答税项由捏有东谈主承担。   （5）到期还本付息表情   在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个来回日内，公司将偿还整个到期未转 股的可转债的本金及支付临了一年利息。 （七）转股期限 山东百龙创园生物科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改造公司债券预案   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。债券捏有东谈主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的 次日成为公司鼓励（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日；顺展期 间付息款项不另计息）。 （八）担保事项   本次刊行的可改造公司债券不提供担保。 （九）转股价钱的深信及疗养   本次刊行可转债的起始转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个来回日 公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价 疗养的情形，则对疗养前来回日的收盘价按经过相应除权、除息疗养后的价钱计 算）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价，且不低于最近一期经审计的每股 净财富值和股票面值。具体起始转股价钱提请公司鼓励大会授权公司董事会及董 事会转授权董事长或其指定东谈主士在刊行前把柄市集和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商深信。   前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票来回 总额/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量；前一个来回日公司 A 股股票来回 均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总额/该日公司 A 股股票来回总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少量点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 山东百龙创园生物科技股份有限公司           向不特定对象刊行可改造公司债券预案   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将步骤进行转股价钱疗养， 并在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱疗养日、疗养主义及暂停转股时期（如需）；当转股价钱疗养日 为本次刊行的可转债捏有东谈主转股肯求日或之后，改造股份登记日之前，则该捏有 东谈主的转股肯求按公司疗养后的转股价钱推广。   当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权力益或 转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则疗养转股价钱。关连转股价钱疗养内容及操 作主义将依据届时国度关连法律法例及证券监管部门的关连轨则来制订。 （十）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意衔接三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓励应当藏匿。修正后的转股价钱 应不低于前述的鼓励大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一 个来回日公司 A 股股票来回均价，且不低于最近一期经审计的每股净财富值和 股票面值。 山东百龙创园生物科技股份有限公司          向不特定对象刊行可改造公司债券预案   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱疗养日及之后的来回 日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等 关连信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），起始复原转 股肯求并推广修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，改造 股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推广。 （十一）转股股数深信表情   本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较表情为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债捏有东谈主肯求转股的可转债票面总 金额；P 为肯求转股当日有用的转股价钱。   可改造公司债券捏有东谈主肯求改造成的股份须为整数股。转股时不及改造 1 股的可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券来回所等部门的关连轨则， 在转股日后的五个来回日内以现款兑付该部分可改造公司债券的票面余额及该 余额对应确当期应计利息。 （十二）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将赎回一齐未转股的可转债， 具体赎回价钱由公司鼓励大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定东谈主士 在本次刊行前把柄刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商深信。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 山东百龙创园生物科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改造公司债券预案   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在衔接三十个来回日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）当本次刊行的可改造公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改造公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的本次可改造公司债 券票面总金额；   i：指本次可改造公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情形， 则在转股价钱疗养日前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱 疗养日及之后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。 （十三）回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何衔接三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债 一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可改造公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而疗养的情形，则在疗养前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较， 在疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“衔接三十个来回日”须从转股价钱疗养之后的第一个来回 日起再行计较。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度安闲回售条件而可转债捏有东谈主 山东百龙创园生物科技股份有限公司        向不特定对象刊行可改造公司债券预案 未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度弗成再利用回 售权，可转债捏有东谈主弗成屡次利用部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩 的实施情况与公司在召募诠释书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化把柄 中国证监会的轨则被视作改变召募资金用途，或者被中国证监会认定为改变召募 资金用途的，可改造公司债券捏有东谈主享有一次回售的权力。可转债捏有东谈主有权将 其捏有的可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有 东谈主在附加回售条件安闲后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售，该 次附加回售陈诉期内演叨施回售的，不应再利用附加回售权。 （十四）转股年度关连股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个 A 股平常股鼓励（含因 A 股可改造公司债券转股形成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十五）刊行表情及刊行对象   本次刊行的具体表情由公司鼓励大会授权董事会及董事会转授权董事长或 其指定东谈主士与保荐机构（主承销商）协商深信。   本次可转债的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司 证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、恰当法律轨则的其他投资者等（国度 法律、法例不容者之外）。 （十六）向原鼓励配售的安排   本次刊行的可转债向公司原鼓励实行优先配售，现存鼓励有权毁灭优先配售 权。向原鼓励优先配售的具体比例由鼓励大会授权董事会及董事会转授权董事长 或其指定东谈主士在本次刊行前把柄市集情况与保荐机构（主承销商）协商深信，并 在本次可改造公司债券的刊行公告中赐与透露。原鼓励享有优先配售之外的余额 及原鼓励毁灭优先配售后的部分采纳网下对机构投资者发售和通过上海证券交 易所来回系统网上订价刊行相结合的表情进行，余额由承销商包销。 山东百龙创园生物科技股份有限公司           向不特定对象刊行可改造公司债券预案   具体刊行表情由公司鼓励大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定 东谈主士与保荐机构（主承销商）在刊行前协商深信。 （十七）债券捏有东谈主及债券捏有东谈主会议关连事项   （1）依照其所捏有的可改造公司债券数额享有商定利息；   （2）依照法律、行政法例等关连轨则及债券捏有东谈主会议王法参与或寄托代 理东谈主参与债券捏有东谈主会议并利用表决权；   （3）把柄可改造公司债券召募诠释书商定的条件将所捏有的本次可改造公 司债券转为公司股份；   （4）把柄可改造公司债券召募诠释书商定的条件利用回售权；   （5）依照法律、行政法例及《公司王法》的轨则转让、赠与或质押其所捏 有的可改造公司债券；   （6）依照法律、《公司王法》的轨则赢得关连信息；   （7）按商定的期限和表情要求公司偿付可改造公司债券本息；   （8）法律、行政法例及《公司王法》所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权 利。   （1）驯顺公司刊行可改造公司债券条件的关连轨则；   （2）依其所认购的可改造公司债券数额交纳认购资金；   （3）驯顺债券捏有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法例轨则及可改造公司债券召募诠释书商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可改造公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例及《公司王法》轨则应当由可改造公司债券捏有东谈主承 担的其他义务。 山东百龙创园生物科技股份有限公司         向不特定对象刊行可改造公司债券预案   在本次可改造公司债券存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 捏有东谈主会议：   （1）公司拟变更可改造公司债券召募诠释书的遑急商定：   （2）公司拟修改可改造公司债券捏有东谈主会议王法；   （3）公司拟变更债券受托照料东谈主或受托照料条约的主要内容；   （4）公司弗成依期支付本次可改造公司债券本息；   （5）公司减资、兼并等可能导致偿债能力发生要紧不利变化，需要决定或 者授权采纳相应措施；   （6）公司分立、被托管、遣散、肯求收歇或者照章进入收歇重要；   （7）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险措施（如有）发生 要紧变化；   （8）公司、单独或共计捏有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上的 债券捏有东谈主书面提议召开；   （9）公司照料层弗成正常履行职责，导致公司债务奉赵能力面对严重不确 定性；   （10）公司建议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券捏有东谈主权益有要紧本质影响的事项；   （12）把柄法律、行政法例、中国证监会、上海证券来回所及《债券捏有东谈主 会议王法》的轨则，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定或应当召集债券捏有东谈主会 议的其他事项。 山东百龙创园生物科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改造公司债券预案      下列机构或东谈主士不错提议召开债券捏有东谈主会议：      （1）债券受托照料东谈主；      （2）公司董事会；      （3）单独或共计捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有 东谈主；      （4）法律、行政法例、中国证监会、上海证券来回所轨则的其他机构或东谈主 士。      公司制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司可改造公司债券捏有东谈主会 议王法》，明确了可改造公司债券捏有东谈主的权力与义务，以及债券捏有东谈主会议的 权限领域、召集召开的重要及表决主义、决议顺利条件等。 （十八）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可改造公司债券召募资金总额为不向上东谈主民币 技俩：                                                单元：万元 序号           技俩称呼            技俩总投资         拟利用召募资金金额             共计                131,615.19        78,000.00      在上述召募资金投资技俩的领域内，公司董事会可把柄技俩的程度、资金需 求等实验情况，对相应召募资金投资技俩的过问规矩和具体金额进行恰当疗养。 召募资金到位之前，公司不错把柄召募资金投资技俩的实验情况，以自筹资金先 行过问，并在召募资金到位后赐与置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的 实验召募资金净额少于拟过问召募资金总额，不及部分由公司以自筹资金或其他 融资表情惩处。  山东百龙创园生物科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可改造公司债券预案    召募资金投资技俩具体情况详见公司同日公告的《山东百龙创园生物科技股  份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券召募资金使用可行性分析讲述》。  （十九）召募资金照料及存放账户    公司已制定召募资金照料关连轨制，本次刊行可改造公司债券的召募资金将  存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会及  董事会转授权董事长或其指定东谈主士深信。  （二十）评级事项    公司将聘任资信评级机构为本次刊行的可改造公司债券出具资信评级讲述。  （二十一）本次刊行决策的有用期    本次刊行可改造公司债券决议的有用期为公司鼓励大会审议通过本次刊行  决策之日起十二个月。  （二十二）受托照料东谈主    公司聘任本次向不特定对象刊行可改造公司债券主承销商为受托照料东谈主，并  与受托照料东谈主就受托照料关连事宜订立受托照料条约。  三、财务司帐信息及照料层盘问与分析    公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务讲述经致同司帐师审计，并出具  了尺度无保钟情见的审计讲述。公司 2024 年 1-6 月财务讲述未经审计。  （一）最近三年一期的财富欠债表、利润表、现款流量表                                                                单元：万元         技俩 流动财富： 货币资金                20,679.08       17,587.15      19,169.12       30,524.15 来回性金融财富             25,049.58       25,270.15      33,000.23       24,834.68 应收单子                  390.65          222.41         205.67           162.00 应收账款                23,976.51       16,720.19      15,057.14       14,199.76  山东百龙创园生物科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可改造公司债券预案         技俩 预支款项                  2,179.17         956.70          712.45          609.51 其他应收款                  890.94          484.84          220.56          145.01 存货                   14,624.58       15,205.04       16,770.87       12,182.05 其他流动财富                 100.89          927.07          417.85          531.72 流动财富共计               87,891.41       77,373.56       85,553.90       83,188.88 非流动财富： 其他权益器具投资              5,897.96        5,897.96        5,890.45        5,716.86 固定财富                 87,403.65       32,984.40       30,609.43       35,210.77 在建工程                  3,307.61       52,223.50       19,335.68        1,711.61 使用权财富                  334.44          193.67          154.22          127.35 无形财富                  1,844.58        1,418.85        1,474.19        1,531.30 永远待摊用度                 207.69          242.23          123.02          177.56 递延所得税财富                271.98          238.72          258.05          257.34 其他非流动财富               3,157.30        4,845.09        3,796.40         329.47 非流动财富共计             102,425.20       98,044.41       61,641.44       45,062.26 财富整个                190,316.61      175,417.97      147,195.34      128,251.14 流动欠债： 短期告贷                  7,000.00                -               -        100.00 应答单子                  5,766.79        2,794.43        1,056.13        1,372.65 应答账款                 16,714.97       18,694.94        8,278.19        3,232.43 合同欠债                   599.92          288.81          407.34          688.96 应答员工薪酬                 679.08          954.83          978.91          643.54 应交税费                   929.51          830.07          644.98          402.34 其他应答款                 1,145.43         503.10          634.70          607.48 一年内到期的非流动欠债            165.60          103.39           110.48          73.97 流动欠债共计               33,001.30       24,169.57       12,110.73        7,121.37 非流动欠债： 租出欠债                   193.59           62.73            34.52          77.56 递延收益                    89.69          141.07          297.49          475.54 递延所得税欠债                257.70          261.83          257.96          230.54 非流动欠债共计                540.99          465.64          589.97          783.64 欠债共计                 33,542.29       24,635.21       12,700.69        7,905.01  山东百龙创园生物科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可改造公司债券预案         技俩 整个者权益（或鼓励权益）            ： 实得益本（或股本）             32,308.64          24,852.80          17,752.00       12,680.00 成本公积                  43,423.29          50,879.13          57,979.93       63,051.93 其他概括收益                 1,460.30           1,460.30           1,453.92        1,306.37 盈余公积                   7,909.29           7,909.29           5,977.48        4,469.60 未分派利润                 71,672.79          65,681.23          51,331.32       38,838.23 包摄于母公司整个者权益（或股 东权益）共计 整个者权益（或鼓励权益）共计       156,774.32         150,782.75         134,494.65      120,346.13 欠债和整个者权益（或鼓励权 益）整个                                                                          单元：万元          技俩         2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度         2021 年度 一、贸易总收入                 53,134.84          86,825.97         72,189.36      65,335.61 其中：贸易收入                 53,134.84          86,825.97         72,189.36      65,335.61 二、贸易总成本                 40,277.25          66,637.94         55,745.21      54,319.41 其中：贸易成本                 35,348.85          58,410.45         49,333.74      47,167.75 税金及附加                      289.30            761.04            598.53         566.89 销售用度                      1,591.44          2,640.64          2,445.19       2,030.99 照料用度                      1,245.34          2,136.74          2,059.73       2,004.11 研发用度                      1,887.26          3,255.88          2,703.31       2,326.37 财务用度                         -84.94          -566.80         -1,395.29        223.31 其中：利息用度                    122.83            224.94               6.60        133.72 利息收入                       138.45            397.26            386.84         170.39 加：其他收益                     661.46           1,364.28           793.80         752.01 投资收益（损失以“－”号填列）            307.21            816.80            889.08         333.98 公允价值变动收益（损失以“－”号填                                   -          270.15               0.23        334.68 列） 信用减值损失（损失以“－”号填列）          -183.79           -268.69           -473.80        -236.76 财富减值损失（损失以“－”号填列）             -3.63            -9.55             -7.11        -176.85 财富处置收益（损失以“－”号填列）                 -               7.63            1.70           1.28  山东百龙创园生物科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可改造公司债券预案        技俩            2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度        2021 年度 三、贸易利润（蚀本以“－”号填列）        13,638.84      22,368.66     17,648.04      12,024.54 加：贸易外收入                       4.55         16.95         12.92          15.23 减：贸易外支拨                       2.79        234.02        351.54         162.36 四、利润总额（蚀本总额以“－”号 填列） 减：所得税用度                   1,684.37       2,852.02      2,234.29       1,429.49 五、净利润（净蚀本以“－”号填列）        11,956.23      19,299.57     15,075.14      10,447.92 （一）按筹划捏续性分类 填列） （二）按整个权包摄分类 损以“－”号填列）                                   -             -             -              - 列） 六、其他概括收益的税后净额                     -          6.38       147.55         167.22 （一）包摄母公司整个者的其他综                                   -          6.38       147.55         167.22 合收益的税后净额 （二）包摄于少数鼓励的其他概括                                   -             -             -              - 收益的税后净额 七、概括收益总额                 11,956.23      19,305.95     15,222.69      10,615.14 （一）包摄于母公司整个者的概括 收益总额 （二）包摄于少数鼓励的概括收益                                   -             -             -              - 总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                0.37           0.78          0.61           0.64 （二）稀释每股收益（元/股）                0.37           0.78          0.61           0.64                                                                   单元：万元        技俩             2024年1-6月       2023年度        2022年度         2021年度 一、筹划举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款            47,641.52     88,784.17     75,740.43      66,245.58 收到的税费返还                    3,131.69      2,311.50      1,794.74       1,918.78 收到其他与筹划举止关连的现款             3,750.65      1,641.57      1,280.16        730.80 筹划举止现款流入小计                54,523.85     92,737.25     78,815.33      68,895.17  山东百龙创园生物科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可改造公司债券预案       技俩            2024年1-6月        2023年度        2022年度        2021年度 购买商品、禁受劳务支付的现款         35,910.23      57,849.16     53,427.32     48,942.94 支付给员工及为员工支付的现款          4,047.58        5,988.32     5,261.59      4,415.43 支付的各项税费                 2,614.98        3,823.13     2,777.66      1,955.94 支付其他与筹划举止关连的现款          2,026.92        5,613.35     2,367.24      3,961.32 筹划举止现款流出小计             44,599.72      73,273.95     63,833.81     59,275.62 筹划举止产生的现款流量净额           9,924.13      19,463.29     14,981.52      9,619.55 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款              60,000.00      71,000.00     72,700.00     10,000.00 取得投资收益收到的现款              527.79          817.04      1,223.76        333.98 处置固定财富、无形财富和其他永远                                  -         8.50        136.70          1.90 财富收回的现款净额 收到其他与投资举止关连的现款                   -             -         9.55              - 投资举止现款流入小计             60,527.79      71,825.54     74,070.01     10,335.88 购建固定财富、无形财富和其他永远 财富支付的现款 投资支付的现款                60,000.00      63,000.00     81,200.00     34,500.00 支付其他与投资举止关连的现款                   -             -             -        23.15 投资举止现款流出小计             68,493.76      94,197.79     98,759.82     40,104.82 投资举止产生的现款流量净额          -7,965.97      -22,372.25    -24,689.81    -29,768.93 三、筹资举止产生的现款流量： 接管投资收到的现款                        -             -             -    42,633.20 取得告贷收到的现款               9,000.00        5,000.00             -       950.00 筹资举止现款流入小计              9,000.00        5,000.00             -    43,583.20 偿还债务支付的现款               2,000.00        5,000.00       100.00      5,900.00 分派股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资举止关连的现款            55.96          177.42        122.75      1,313.86 筹资举止现款流出小计              7,848.52        8,411.56     1,307.14      7,347.58 筹资举止产生的现款流量净额           1,151.48       -3,411.56     -1,307.14    36,235.62 四、汇率变动对现款及现款等价物的 影响 五、现款及现款等价物净增多额          3,111.07       -6,320.27    -11,014.30    16,084.90 加：期初现款及现款等价物余额         11,769.57      18,089.84     29,104.14     13,019.24 六、期末现款及现款等价物余额         14,880.64       11,769.57    18,089.84     29,104.14  山东百龙创园生物科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可改造公司债券预案                                                                   单元：万元         技俩 流动财富： 货币资金                 18,419.47       14,871.13       19,169.12        30,524.15 来回性金融财富              25,049.58       25,270.15       33,000.23        24,834.68 应收单子                   390.65          222.41          205.67            162.00 应收账款                 24,002.12       16,720.19       15,057.14        14,199.76 预支款项                  2,177.38         955.40          712.45            609.51 其他应收款                  890.94          484.84          220.56            145.01 存货                   14,624.56       15,205.04       16,770.87        12,182.05 其他流动财富                  28.71          832.93          417.85            531.72 流动财富共计               85,583.42       74,562.09       85,553.90        83,188.88 非流动财富： 永远股权投资                3,600.00        3,600.00                -                - 其他权益器具投资              5,897.96        5,897.96        5,890.45         5,716.86 固定财富                 86,821.56       32,338.23       30,609.43        35,210.77 在建工程                  3,247.61       52,223.50       19,335.68         1,711.61 使用权财富                  334.44          193.67          154.22            127.35 无形财富                  1,391.35        1,418.85        1,474.19         1,531.30 永远待摊用度                 207.69          242.23          123.02            177.56 递延所得税财富                256.43          232.32          258.05            257.34 其他非流动财富               3,157.30        4,845.09        3,796.40           329.47 非流动财富共计             104,914.33      100,991.84       61,641.44        45,062.26 财富整个                190,497.75      175,553.93      147,195.34       128,251.14 流动欠债： 短期告贷                  7,000.00                -               -          100.00 应答单子                  5,766.79        2,794.43        1,056.13         1,372.65 应答账款                 16,848.38       18,814.41        8,278.19         3,232.43 合同欠债                   599.92          286.78          407.34            688.96 应答员工薪酬                 679.08          954.83          978.91            643.54 应交税费                   932.35          830.05          644.98            402.34 其他应答款                 1,145.42         503.07          634.70            607.48  山东百龙创园生物科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可改造公司债券预案         技俩 一年内到期的非流动欠债              165.60             103.39         110.48            73.97 流动欠债共计                 33,137.54         24,286.97      12,110.73         7,121.37 非流动欠债： 租出欠债                     193.59              62.73          34.52           77.56 递延收益                      89.69             141.07        297.49           475.54 递延所得税欠债                  257.70             261.83        257.96           230.54 非流动欠债共计                  540.99             465.64        589.97           783.64 欠债共计                   33,678.53         24,752.60      12,700.69         7,905.01 整个者权益（或鼓励权益）            ： 实得益本（或股本）              32,308.64         24,852.80      17,752.00        12,680.00 成本公积                   43,423.29         50,879.13      57,979.93        63,051.93 其他概括收益                  1,460.30          1,460.30       1,453.92         1,306.37 盈余公积                    7,909.29          7,909.29       5,977.48         4,469.60 未分派利润                  71,717.70         65,699.80      51,331.32        38,838.23 整个者权益（或鼓励权益）共计        156,819.23        150,801.32     134,494.65       120,346.13 欠债和整个者权益（或鼓励权 益）整个                                                                       单元：万元         技俩      2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度           2021 年度 一、贸易收入               53,125.87          86,815.93       72,189.36        65,335.61 减：贸易成本               35,369.90          58,416.03       49,333.74        47,167.75 税金及附加                  289.14             760.70          598.53           566.89 销售用度                  1,591.21           2,638.85        2,445.19         2,030.99 照料用度                  1,175.30           2,097.04        2,059.73         2,004.11 研发用度                  1,887.26           3,255.88        2,703.31         2,326.37 财务用度                    -80.02            -565.57       -1,395.29          223.31 其中：利息用度                122.83             224.94               6.60        133.72 利息收入                   133.45             395.84          386.84           170.39 加：其他收益                 661.46            1,364.28         793.80           752.01 投资收益（损失以“－”号填 列）  山东百龙创园生物科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改造公司债券预案      技俩          2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度           2021 年度 公允价值变动收益（损失以                                 -           270.15                0.23        334.68 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号                         -183.79             -268.69          -473.80          -236.76 填列） 财富减值损失（损失以“-”号                           -3.63               -9.55            -7.11          -176.85 填列） 财富处置收益（损失以“－”号                                 -              7.63               1.70           1.28 填列） 二、贸易利润（蚀本以“－” 号填列） 加：贸易外收入                    4.55              16.95            12.92            15.23 减：贸易外支拨                    2.79             234.02           351.54           162.36 三、利润总额（蚀本总额以 “－”号填列） 减：所得税用度                1,693.51            2,858.43         2,234.29         1,429.49 四、净利润（净蚀本以“－” 号填列） （一）捏续筹划净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他概括收益的税后净额         11,982.58                6.38          147.55           167.22 （一）弗成重分类进损益的其                                 -              6.38          147.55           167.22 他概括收益 六、概括收益总额              11,982.58           19,324.51        15,222.69        10,615.14                                                                          单元：万元       技俩          2024 年 1-6 月           2023 年度        2022 年度           2021 年度 一、筹划举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款          47,266.19          88,770.76       75,740.43        66,245.58 收到的税费返还                  3,128.65            2,311.49       1,794.74         1,918.78 收到其他与筹划举止关连的现 金 筹划举止现款流入小计              54,140.49          92,722.39       78,815.33        68,895.17 购买商品、禁受劳务支付的现款          35,590.28          57,719.10       53,427.32        48,942.94 支付给员工及为员工支付的现 金 支付的各项税费                  2,615.05           3,822.65        2,777.66         1,955.94 支付其他与筹划举止关连的现 金  山东百龙创园生物科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可改造公司债券预案      技俩          2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度        2021 年度 筹划举止现款流出小计            44,273.18        73,132.40      63,833.81      59,275.62 筹划举止产生的现款流量净额          9,867.31        19,589.99      14,981.52       9,619.55 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款             60,000.00        71,000.00      72,700.00      10,000.00 取得投资收益收到的现款             527.79            817.04       1,223.76         333.98 处置固定财富、无形财富和其他                                 -          28.50         136.70           1.90 永远财富收回的现款净额 收到其他与投资举止关连的现                                 -               -          9.55               - 金 投资举止现款流入小计            60,527.79        71,845.54      74,070.01      10,335.88 购建固定财富、无形财富和其他 永远财富支付的现款 投资支付的现款               60,000.00        66,600.00      81,200.00      34,500.00 支付其他与投资举止关连的现                                 -               -              -         23.15 金 投资举止现款流出小计            67,980.53        97,060.51      98,759.82      40,104.82 投资举止产生的现款流量净额         -7,452.74        -25,214.97     -24,689.81     -29,768.93 三、筹资举止产生的现款流量： 接管投资收到的现款                       -               -              -     42,633.20 取得告贷收到的现款              9,000.00         5,000.00               -        950.00 筹资举止现款流入小计             9,000.00         5,000.00               -     43,583.20 偿还债务支付的现款              2,000.00         5,000.00         100.00       5,900.00 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 支付其他与筹资举止关连的现 金 筹资举止现款流出小计             7,848.52          8,411.56      1,307.14       7,347.58 筹资举止产生的现款流量净额          1,151.48         -3,411.56      -1,307.14     36,235.62 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额         3,567.48         -9,036.30     -11,014.30     16,084.90 加：期初现款及现款等价物余额         9,053.55        18,089.84      29,104.14      13,019.24 六、期末现款及现款等价物余额        12,621.03         9,053.55      18,089.84      29,104.14  （二）兼并报表兼并领域的变化情况   山东百龙创园生物科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可改造公司债券预案        结果 2024 年 6 月 30 日，公司纳入兼并领域的子公司情况如下表：                                                     捏股比例（%）   子公司称呼       注册地      主要筹划地        业务性质                            取得表情                                                     径直        盘曲 青岛百龙汇创生物                食物添加剂、食物           山东省青岛市 山东省青岛市           100.00 科技有限公司                  原料销售                                                                       成立 百龙创园（泰国）有               食物添加剂、食物             泰国     泰国            99.999998 限公司                     原料坐褥与销售        （1）2021 年度兼并领域的主要变化        无。        （2）2022 年度兼并领域的主要变化        无。        （3）2023 年度兼并领域的主要变化   序号              称呼                       纳入兼并报表领域原因        无。        （4）2024 年 1-6 月兼并领域的主要变化        无。   （三）公司最近三年一期的主要财务野心              技俩           2024 年 1-6 月 2023 年度      2022 年度     2021 年度          基本每股收益（元/股）               0.37      0.78        0.61        0.64   包摄于公司普   通股鼓励的净 稀释每股收益（元/股）               0.37      0.78        0.61        0.64   利润          加权平均净财富收益率               7.63%    13.53%     11.84%       10.30% 山东百龙创园生物科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可改造公司债券预案           技俩                2024 年 1-6 月 2023 年度      2022 年度       2021 年度 扣除非频频性 基本每股收益（元/股）                   0.34      0.71          0.57       0.59 损益后包摄于        稀释每股收益（元/股）                   0.34      0.71          0.57       0.59 公司平常股股 东的净利润 加权平均净财富收益率                    7.10%    12.31%      11.07%        9.40% 注：加权平均净财富收益率、扣除非频频性损益后加权平均净财富收益率、基本每股收益、 稀释每股收益把柄中国证监会《公开刊行证券的公司信息透露编报王法第 9 号—净财富收益 率和每股收益的计较及透露（2010 年阅兵） 》（中国证券监督照料委员会公告[2010]2 号）                                                、《公 开刊行证券的公司信息透露诠释注解性公告第 1 号——非频频性损益（2023 年阅兵）》（中国证 券监督照料委员会公告[2023]65 号）计较。    技俩            /2024 年 1-6 月   日/2023 年度      日/2022 年度      日/2021 年度 流动比率（倍）              2.66            3.20             7.06             11.68 速动比率（倍）              2.22            2.57             5.68              9.97 财富欠债率（合 并）（%） 财富欠债率（母公 司）（%） 应收账款盘活率 （次/年） 存货盘活率（次/ 年） 总财富盘活率（次 /年） 每股筹划举止现 金净流量（元） 注：2024 年 1-6 月财务野心数据未经年化。上述财务野心的计较公式如下： （四）公司财务景象分析   讲述期内，公司财富的组成情况如下：  山东百龙创园生物科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可改造公司债券预案                                                                        单元：万元、%      技俩               金额         占比       金额          占比      金额          占比      金额          占比 流动财富： 货币资金         20,679.08   10.87    17,587.15 10.03     19,169.12 13.02     30,524.15 23.80 来回性金融财富      25,049.58   13.16    25,270.15 14.41     33,000.23 22.42     24,834.68 19.36 应收单子            390.65    0.21      222.41    0.13      205.67    0.14      162.00    0.13 应收账款         23,976.51   12.60    16,720.19   9.53    15,057.14 10.23     14,199.76 11.07 预支款项          2,179.17    1.15      956.70    0.55      712.45    0.48      609.51    0.48 其他应收款           890.94    0.47      484.84    0.28      220.56    0.15      145.01    0.11 存货           14,624.58    7.68    15,205.04   8.67    16,770.87 11.39     12,182.05   9.50 其他流动财富          100.89    0.05      927.07    0.53      417.85    0.28      531.72    0.41 流动财富共计       87,891.41   46.18    77,373.56 44.11     85,553.90 58.12     83,188.88 64.86 非流动财富： 其他权益器具投资      5,897.96    3.10     5,897.96   3.36     5,890.45   4.00     5,716.86   4.46 固定财富         87,403.65   45.93    32,984.40 18.80     30,609.43 20.80     35,210.77 27.45 在建工程          3,307.61    1.74    52,223.50 29.77     19,335.68 13.14      1,711.61   1.33 使用权财富           334.44    0.18      193.67    0.11      154.22    0.10      127.35    0.10 无形财富          1,844.58    0.97     1,418.85   0.81     1,474.19   1.00     1,531.30   1.19 永远待摊用度          207.69    0.11      242.23    0.14      123.02    0.08      177.56    0.14 递延所得税财富         271.98    0.14      238.72    0.14      258.05    0.18      257.34    0.20 其他非流动财富       3,157.30    1.66     4,845.09   2.76     3,796.40   2.58      329.47    0.26 非流动财富共计     102,425.20   53.82    98,044.41 55.89     61,641.44 41.88     45,062.26 35.14 财富整个        190,316.61 100.00    175,417.97 100.00   147,195.34 100.00   128,251.14 100.00      结果 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司总财富分别  为 128,251.14 万元、147,195.34 万元、175,417.97 万元和 190,316.61 万元，讲述  期内公司的总财富限制随业务限制延长同步增长。从财富结构来看，由于讲述期  内公司新建产能扩大坐褥限制，公司非流动财富限制及占比快速增长，财富结构  脾气与公司业务发展景象相匹配。      讲述期内，公司欠债的组成情况如下： 山东百龙创园生物科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可改造公司债券预案                                                                            单元：万元、%   技俩               金额          占比     金额          占比       金额          占比          金额        占比 流动欠债： 短期告贷           7,000.00 20.87            -        -           -        -       100.00    1.27 应答单子           5,766.79 17.19     2,794.43 11.34       1,056.13     8.32      1,372.65 17.36 应答账款          16,714.97 49.83    18,694.94 75.89       8,278.19 65.18         3,232.43 40.89 合同欠债            599.92    1.79     288.81    1.17       407.34      3.21       688.96    8.72 应答员工薪酬          679.08    2.02     954.83    3.88       978.91      7.71       643.54    8.14 应交税费            929.51    2.77     830.07    3.37       644.98      5.08       402.34    5.09 其他应答款          1,145.43   3.41     503.10    2.04       634.70      5.00       607.48    7.68 一年内到期的非 流动欠债 流动欠债共计        33,001.30 98.39    24,169.57 98.11      12,110.73 95.35         7,121.37 90.09 非流动欠债： 租出欠债            193.59    0.58      62.73    0.25        34.52      0.27        77.56    0.98 递延收益             89.69    0.27     141.07    0.57       297.49      2.34       475.54    6.02 递延所得税欠债         257.70    0.77     261.83    1.06       257.96      2.03       230.54    2.92 非流动欠债共计         540.99    1.61     465.64    1.89       589.97      4.65       783.64    9.91 欠债共计          33,542.29 100.00   24,635.21 100.00     12,700.69 100.00        7,905.01 100.00    结果 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司欠债总额分 别为 7,905.01 万元、12,700.69 万元、24,635.21 万元和 33,542.29 万元，举座欠债 限制逐年增长，主要系公司业务限制增长带动筹划性欠债限制同步增长，以及公 司财富欠债率较低，公司借入短期告贷补充流动性、均衡融资结构所致。    公司负借主要由流动欠债组成，讲述期各期末流动欠债占欠债总额的比重分 别为 90.09%、95.35%、98.11%和 98.39%，占比有所提高，主要系短期告贷、应 付单子及应答账款增多所致。                                                                                单元：万元          技俩                2024 年 1-6 月      2023 年度        2022 年度            2021 年度 筹划举止产生的现款流量净额                     9,924.13     19,463.29          14,981.52        9,619.55 山东百龙创园生物科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可改造公司债券预案       技俩           2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 投资举止产生的现款流量净额            -7,965.97    -22,372.25    -24,689.81    -29,768.93 筹资举止产生的现款流量净额            1,151.48      -3,411.56     -1,307.14    36,235.62 现款及现款等价物净增多额             3,111.07      -6,320.27    -11,014.30    16,084.90   讲述期各期，公司筹划举止产生的现款流量净额为正且举座呈增长态势。报 告期内，公司下贱市集茂密发展，收入捏续增长且回款情况细致。   讲述期内，公司投资举止产生的现款流量净额为负，主要系公司新建产能以 安闲日益增长的市集需求，购建固定财富、无形财富和其他永远财富所致。   讲述期内，公司筹资举止产生的现款流量净额有所波动，其中 2021 年度公 司筹资举止产生的现款流量净额较高，系公司于当期初度公开刊行股票召募资金 所致。       技俩                      日             日              日              日 流动比率（倍）                  2.66           3.20           7.06           11.68 速动比率（倍）                  2.22           2.57           5.68            9.97 财富欠债率（兼并）         （%）             17.62          14.04           8.63            6.16 财富欠债率（母公司）（%）           17.68          14.10           8.63            6.16   讲述期各期末，公司流动比率分别为 11.68 倍、7.06 倍、3.20 倍及 2.66 倍， 速动比率分别为 9.97 倍、5.68 倍、2.57 倍及 2.22 倍，举座有所下跌，主要系公 司 2021 年 4 月完成初度公开刊行股票并上市，召募资金较多，导致讲述期前期 流动比率和速动比率较高，跟着公司固定财富配置的不休过问，讲述期内流动比 率和速动比率呈现下跌的趋势，但总体上仍处于较好的水平，短期偿债风险较低。   讲述期内，公司财富欠债率（兼并口径）分别为 6.16%、8.63%、14.04%及 资较少。讲述期内，公司财富欠债率逐年递加，主要原因系公司讲述期期初欠债 山东百龙创园生物科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可改造公司债券预案 限制较小，使得财富欠债率对欠债限制变动较财富限制变动更为明锐，跟着公司 业务限制延长，财富欠债限制增长，财富欠债率小幅普及，但总体上仍处于较好 的水平，永远偿债风险较低。        技俩       2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次/年）                2.44             5.06             4.59           4.60 存货盘活率（次/年）                  2.37             3.65             3.40           4.43 注：2024 年 1-6 月数据未经年化。    讲述期内，公司应收账款盘活率分别为 4.60、4.59、5.06 及 2.44，存货盘活 率分别为 4.43、3.40、3.65 及 2.37，公司营运能力野心基本踏实，举座营运情况 细致。                                                                       单元：万元       技俩     2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度          2021 年度 贸易收入              53,134.84           86,825.97        72,189.36        65,335.61 贸易成本              35,348.85           58,410.45        49,333.74        47,167.75 贸易利润              13,638.84           22,368.66        17,648.04        12,024.54 利润总额              13,640.60           22,151.59        17,309.42        11,877.41 净利润               11,956.23           19,299.57        15,075.14        10,447.92 包摄于母公司鼓励 的净利润    讲述期内，公司贸易收入分别为 65,335.61 万元、72,189.36 万元、86,825.97 万元和 53,134.84 万元，包摄于母公司鼓励的净利润分别为 10,447.92 万元、 功绩发挥细致。 四、本次向不特定对象刊行可改造公司债券的召募资金用途    本次可改造公司债券召募资金总额不向上 78,000.00 万元东谈主民币（含本数）， 扣除刊行用度后，召募资金用于以下技俩： 山东百龙创园生物科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改造公司债券预案                                                单元：万元 序号          技俩称呼             技俩总投资         拟利用召募资金金额             共计                131,581.14        78,000.00      在上述召募资金投资技俩的领域内，公司董事会可把柄技俩的程度、资金需 求等实验情况，对相应召募资金投资技俩的过问规矩和具体金额进行恰当疗养。 召募资金到位之前，公司不错把柄召募资金投资技俩的实验情况，以自筹资金先 行过问，并在召募资金到位后赐与置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的 实验召募资金净额少于拟过问召募资金总额，不及部分由公司以自筹资金或其他 融资表情惩处。      召募资金投资技俩具体情况详见公司同日公告的《山东百龙创园生物科技股 份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券召募资金使用可行性分析讲述》。 五、利润分派情况 （一）公司现行利润分派政策      把柄公司现行有用的《公司王法》第一百六十三条，公司利润分派政策关连 轨则如下：      “（一）利润分派原则      公司的利润分派政接应以怜爱对投资者的合理投资答复为前提，在关连法律、 法例的轨则下，保捏利润分派政策的衔接性和踏实性，同期兼顾公司的实验筹划 情况及公司的永远政策发展场地，不得向上累计可供分派利润的领域，不得毁伤 公司捏续筹划能力。公司董事会、监事会和鼓励大会对利润分派政策的决策和论 证经由中应当充分商量零丁董事和公众投资者的认识。其中，现款股利政策场地 为在兼顾鼓励利益和公司可捏续发展的基础上达成投资者踏实增长股利。      当公司最近一年审计讲述为非无保钟情见或带与捏续筹划关连的要紧不确 定性段落的无保钟情见的，不错不进行利润分派。 山东百龙创园生物科技股份有限公司        向不特定对象刊行可改造公司债券预案   （二）利润分派的决策重要和机制   具体分派预案由董事会结合公司王法的轨则、盈利情况、资金需求建议、拟 定，分派预案经董事会审议通事后提交鼓励大会审议批准。董事会在审议利润分 配预案时，须经全体董事过半数表决甘心。董事会审议现款分成决策时，应当认 真掂量和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、疗养的条件过头决策重要 要求等事宜。   零丁董事觉得现款分成具体决策可能毁伤公司或者中小鼓励权益的，有权发 表零丁认识。董事会对零丁董事的认识未采纳或者未十足采纳的，应当在董事会 决议中记录零丁董事的认识及未采纳的具体根由，并透露。   监事会对董事会推广现款分成政策和鼓励答复野心以及是否履行相应决策 重要和信息透露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格推广现款分成政 策和鼓励答复野心、未严格履行相应决策重要或未能着实、准确、完好意思进行相应 信息透露的，应当发标明确认识，并督促其实时改正。   鼓励大会对现款分成具体决策进行审议前，公司应当通过多种渠谈主动与股 东异常是中小鼓励进行疏导和交流，充分听取中小鼓励的认识和诉求，实时复兴 中小鼓励温煦的问题。   （三）公司采纳现款、股票、现款与股票相结合或者法律、法例允许的其他 表情分派利润。公司优先采纳现款分成的表情。在具备现款分成的条件下，公司 应当采纳现款分成进行利润分派。用股票股利进行利润分派应当具有公司成长性、 每股净财富的摊薄等着实合理要素。公司在恰当利润分派的条件下，应当每年度 进行利润分派，也不错进行中期现款分成。   （四）在制定现款分成政策时，公司董事会应当概括商量所处行业脾气、发 展阶段、本身筹划方法、盈利水平、债务偿还能力、是否有要紧资金支拨安排和 投资者答复等要素，别离下列情形，建议互异化的现款分成政策： 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 山东百龙创园生物科技股份有限公司        向不特定对象刊行可改造公司债券预案 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易别离但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项轨则处理。   （五）现款分成的条件 会影响公司后续捏续筹划；   安闲上述条件时，公司该年度应该进行现款分成；不安闲上述条件之一时， 公司该年度不错不进行现款分成。   （六）现款分成的时期及比例   在安闲前述现款分成条件时，公司每年应当进行一次现款分成。公司最近三 年现款分成总额（包括中期已分派的现款红利）原则上不少于最近三年达成的年 均可分派利润的 30%。公司以现款为对价，采纳要约表情、采集竞价表情回购股 份的，最近三年已实施的股份回购金额视同现款分成，纳入最近三年现款分成的 关连比例计较。把柄公司的盈利景象及资金需求景象，经公司董事会提议和鼓励 大会批准，也不错进行中期现款分成。   （七）股票股利分派的条件   把柄累计可供分派利润、公积金及现款流景象，在保证足额现款分成及公司 股本限制合理的前提下，公司不错采纳披发股票股利表情进行利润分派，具体分 配比例由公司董事会审议通事后，提交鼓励大会审议决定。   （八）出现鼓励违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该鼓励所分派的现 金红利，以偿还其占用的资金。   （九）利润分派政策的疗养机制 山东百龙创园生物科技股份有限公司          向不特定对象刊行可改造公司债券预案   公司把柄筹划情况、投资野心和永远发展的需要，或者外部筹划环境发生变 化，导致公司过去利润较上年下跌向上 20%或筹划举止产生的现款流量净额衔接 两年为负时，确需疗养或变更利润分派政策的，应以鼓励权益保护为起点，调 整或变更后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券来回所的关连轨则，零丁 董事觉得分成疗养政策可能毁伤公司或者中小鼓励权益的，有权发表零丁认识。 经董事会审议通事后提交鼓励大会审议，并经出席鼓励大会的鼓励所捏表决权的 表情。   （十）公司未分派利润的使用原则   公司留存未分派利润主要用于对外投资、收购财富、购买拓荒等要紧投资， 以及日常运营所需的流动资金，扩大坐褥筹划限制，优化企业财富结构和财务结 构，促进公司高效的可捏续发展，落实公司发展野心场地，最终达成鼓励利益最 大化。   （十一）全资或控股子公司的股利分派   公司下属全资或控股子公司在商量其本身发展的基础上实施积极的现款利 润分派政策，公司应当实时利用对全资或控股子公司的鼓励权力，把柄全资或控 股子公司公司王法的轨则，促周至资或控股子公司向公司进行现款分成。   本条所称“要紧现款支拨”或“要紧投资野心”事项指以下情形之一： 向上公司最近一期经审计净财富的 30%，且向上 5,000 万元； 向上公司最近一期经审计总财富的 30%。   上述要紧投资野心或要紧现款支拨，应当由董事会组织关连行家、专科东谈主员 进行评审后，报鼓励大会批准。   （十二）关连利润分派的信息透露 山东百龙创园生物科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可改造公司债券预案 本决策或刊行新股决策的推广情况； 透露原因，还应诠释未用于分成的资金留存公司的用途和使用野心。” （二）最近三年及一期公司利润分派情况    （1）2021 年度，公司以总股本 126,800,000 股为基数，向全体鼓励每 10 股 派发现款红利东谈主民币 0.85 元（含税），共计派发现款红利东谈主民币 1,077.80 万元 （含税），同期以成本公积向全体鼓励每 10 股转增 4 股，送转股后公司总股本 为 177,520,000 股。    （2）2022 年度，公司以总股本 177,520,000 股为基数，向全体鼓励每 10 股 派发现款红利东谈主民币 1.70 元（含税），共计派发现款红利东谈主民币 3,017.84 万元 （含税），同期以成本公积向全体鼓励每 10 股转增 4 股，送转股后公司总股本 为 248,528,000 股。    （3）2023 年度，公司以总股本 248,528,000 股为基数，向全体鼓励每 10 股 派发现款红利东谈主民币 2.40 元（含税），共计派发现款红利东谈主民币约 5,964.67 万 元（含税），同期以成本公积向全体鼓励每 10 股转增 3 股，送转股后公司总股 本为 323,086,400 股。    （4）2024 年半年度，公司以总股本 323,086,400 股为基数，向全体鼓励每 股派发现款红利东谈主民币 0.03 元（含税），共计派发现款红利东谈主民币约 969.26 万 元（含税）。 况如下：                                                               单元：万元            技俩       2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度 现款分成（含税）                   969.26     5,964.67     3,017.84     1,077.80 山东百龙创园生物科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可改造公司债券预案        技俩          2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度 包摄于上市公司鼓励的净利润          11,956.23    19,299.57    15,075.14    10,447.92 最近三年累计现款分成共计                                                  10,060.31 最近三年年均可分派利润                                                   14,940.87 最近三年累计现款分成占最近三年 达成的年均可分派净利润的比例   最近三年公司以现款表情累计分派的利润为 10,060.31 万元，占该三年达成 的年均可分派利润的 67.33%。公司近三年的利润分派恰当中国证监会以及《公 司王法》的关连轨则。 （三）公司最近三年未分派利润的使用情况   最近三年，公司达成的包摄于上市公司鼓励的净利润在索求法定盈余公积金 及向鼓励分成后，滚存未分派利润主要用于安闲公司日常营运资金需求、扩大生 产筹划及拓展各项业务，以复旧公司政策场地的实施、促进可捏续发展并达成股 东利益最大化。 （四）公司翌日三年（2024 年-2026 年）鼓励分成答复野心   为了进一步完善和健全公司分成机制，保证利润分派的衔接性和踏实性，给 予投资者合理的投资答复，切实保护中小投资者的正当权益，把柄中国证监会《上 市公司监管引导第 3 号—上市公司现款分成（2023 年阅兵）》《对于进一步落 实上市公司现款分成关连事项的示知》等文献及《山东百龙创园生物科技股份有 限公司王法》的轨则，并概括商量企业盈利能力、筹划发展野心、鼓励答复等因 素，公司制订了《山东百龙创园生物科技股份有限公司翌日三年（2024 年-2026 年）鼓励答复野心》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日公告的《山东百龙 创园生物科技股份有限公司翌日三年（2024 年-2026 年）鼓励答复野心的公告》。 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   把柄《对于对失信被推广东谈主实施衔尾惩责的协作备忘录》（发改财金 [2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施衔尾惩责的协作备忘录》（发改财 金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统 等，公司及子公司不存在列入一般失信企业、海关失信企业等失信被推广东谈主的情 形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可转债的失信举止。 山东百龙创园生物科技股份有限公司         向不特定对象刊行可改造公司债券预案 七、公司董事会对于公司翌日十二个月内再融资野心的声明   除本次向不特定对象刊行可转债外，对于翌日十二个月内其他再融资野心， 公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转债决策被公司鼓励大 会审议通过之日起，公司翌日十二个月将把柄业务发展情况深信是否实施其他再 融资野心。”   特此公告。                    山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会